株のブログ|個人投資家しんたろの株式投資日記

個人投資家のブログです。オルカンの平均年率リターンを超え続けたい！株式投資で成長し続けるための記録

【7つの保有銘柄の通信簿】5月決算で資産増えた？減った？今思ってることを言語化しておく

どうも、個人投資家のしんたろです。5月の決算繁忙期終わりましたね。

皆さんの成績はいかがでしたか？

結論から言うと、ぼくはTOB前日に銘柄を売却したり、週明け月曜日の寄りで全売却する銘柄もありますが、口座残高の資産は+で終われそうです。

 

ということで、4月28日日本株のPFと買い余力に記載した銘柄が、決算でどういう成績をだしたのか振り返っていきます。点数は適当です笑

情報通信(MA相乗効果期待)0点！週明け寄り売却で損切りになる可能性高い

昨日決算で、四半期⚪︎でしたが、来期予想×です。

成長期待で買ってる銘柄ですし、今の数字を見て「買いたい」と思える銘柄ではないので、月曜日の寄りで全て売却します。

 

枚数が多いので、昨日のPTSで一部売却しようかな？とか考えました。

ただ、これまでの経験上PTSで売却した株価より、寄りの株価の方が高いイメージがあるので、後者にすることを決断。

 

枚数の多さから、なかなかの下げ圧力になるので、どうなることでしょう。。。

PTSで、ある程度の売りたい人が売ってくれたことに期待しています。頼みます🙏

 

サービス(5月決算期待)50点！半分売却

決算悪くないなーと思ったものの、市場の反応が良くなく、半分売却しました。

残り半分は、何らかの材料や次の決算に期待しています。

 

情報通信(指値中)70点！ガチホ継続

上方修正+増配で決算⚪︎

ただ金曜日決算で、PTSでも上がってません。

月曜日にならないと、株価がどう動くか分かりませんが、よっぽどのことがない限り、余裕でガチホ予定。

まだまだ割安ですし、業績の変化に期待できます。

 

卸売(指値中)100点！決算後に指値で全売却

決算⚪︎+増配

決算後に買い増しして、直近高値の上髭で全売却することができました。

👍で追加購入、😀で売却

売買のタイミングについては、今朝1年前の変化と今を振り返りつつ、先ほど記事にしてみました。

sintaro-kabusikitousi.hatenablog.jp

 

サービス(SaaS) 100点！決算翌日S高貼り付き

来期予想◎

次の決算を楽しみに、急騰なければ保有継続していきます。

社長が決算説明動画をだすので、それも楽しみです。

JAMMYさんの思考をトレースして、しっかり動画から何かを感じとっていきたいです。

 

金融(成長+TOB期待)120点！ただし取り逃がした笑

ツイートしたとおりです。

もしTOBなくて決算後に株が急落してたら、ナイス判断になってたので、まあしょうがないですね。

ただし、しょうがないですねで終わったら成長もないので、ここについては要反省です。

 

金融(もうすぐ保有1年)決算前に売却

上記ツイートの通り、ニッポンインシュアを売却しました。

昨年の5月決算後に買ったので約1年保有。

ピーク時は、2ヶ月弱の保有で、ダブルバガーになりそうでした。

結果論ですが、上記タイミングで売れたてら期間利益を考えると最高の展開。

そういった意味で、売却について再度考えさせていただいた銘柄です。

👍で購入、😀で売却

まとめ！この記事を書いてて楽しいってことはまだまだ成長の余地があるなと感じている

ほぼ1日の時間を使って、真剣に株と向き合うための生活スタイルで1日を過ごしています。

だからこそ、やっぱり資産増という結果が伴ってことないと、いくら途中でナイス判断ができても、株を楽しいと思うことは難しいと感じています。目標としてる資産残高や生活がありますからね。

 

そういった意味で、今この記事を書いてて「楽しい」と思えることに感謝ですし、TOBの失敗はありましたが、来週以降も前向きに株と向き合えます。

 

ここから年末まで、自分のスタイルだけでなく、改めてすでに成功してる投資家さんの考えを取り入れていこうと思っています。

自分の軸がある(まだまだですが)うえで、他の上手い人の投資スタイルを学ぶことで、頭のなかの引き出しを増やして、考えを比較することができますからね。

 

投資の世界は、色んな投資スタイルで勝ってる人がいるからこそ面白いですし、そこにまだまだ成長の余地を感じることができます。

守破離の考えでいうと、1年かけて少しずつ自分のスタイルができてきたので、その軸を踏み外さない程度に、ここから上手い人の投資スタイルを取り入れて、より株が上手くなれるよう尽力していきます。

 

ああ、ほんと株上手くなりたい！！

 

sintaro-kabusikitousi.hatenablog.jp

 

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【3つのチャート付き】株の売買タイミングってほんと難しいけど1年かけて少し成長を実感してきた

どうも、個人投資家のしんたろです。

去年の1月下旬から、株と真剣に向き合い始めて、株の売買のタイミング難しいなあと痛感しています。

 

ただ今年の5月の決算では、

  1. 決算後買い増しして、いい感じに指値をコツコツさして売れた銘柄
  2. 決算後のS高剥がれで右往左往することなく、欲しいとこで更に買い指値しつつ、のほほんとガチホできてる銘柄
  3. 自分のなかではそこまで売られる？という決算内容だったけど、市場が正しいと判断して枚数を減らした銘柄

があります。それぞれ、自分のなかでどんな理論があったのか記録に残しておきます。

*全ての銘柄は、買う前にしっかり調査済み。そのうえで、以下の判断を下しています。

決算後買い増しして、いい感じに指値をコツコツさして売れた銘柄

1パターン：決算後👍で買い増し、😀で売却

場中決算で買い増しを決意、その後、狙ってた位置でうまく指値をさして売却できました。

利回りが⭕️%になったら売ろうと決めてて、当初は目標株価にいくのに、数ヶ月かかるかもなーと思っていました。

*この銘柄は利回り⭕️%で、もう安くないし期間利益的に十分だなと思って売却しましたが、売る基準の判断材料の一つに過ぎません

 

ただ買いの勢いがすごくて、数日で目標株価までいくかもと感じたので、ずっと板と歩み値を観察していました。

そこで、

  • 買いアルゴが段階的に上がってるから、目標株価までいく可能性がある
  • そこまで行かないで、上値サポートが頂点の可能性もあるから、少し売却しておくか

など考えながら売買を実施。

ほんとたまたまですが、ここ数日の上髭でうまく利確できました。結果論ですが、超気持ちいいです。

 

1年前なら板と歩み値をみながら、上記気づきや判断をすることができなかったです。

本当に株を上手くなりたいと思いながら、チャートだけでなく、毎日板と歩み値の観察をしてたからこそ、この判断ができたと思います。

 

決算後のS高剥がれで右往左往することなく、欲しいとこで更に買い指値しつつ、のほほんとガチホできてる銘柄

2パターン：S高剥がれたけど余裕で保有して、後場で再度S高張り付き中

SaaS銘柄なので、一抹の不安はあったものの、決算の数字がいいこともあり、素直にS高になりました。

ただ場中にS高剥がれたりもしましたが、まだ割安という判断(同業種と比べて相対的に安い+決算前と比べてPERも下がってるし、今期配当も上がってる)なので、むしろここまで下がったら買いたいなーと思いつつ、板と歩み値を観察していました。

1年前ならビビって売却してた可能性があります。

週明けどうなるかは分かりませんが、決算の数字がいいので、SaaSの死に負けることなく、質のいい買いが入ってくることを期待しています。

 

自分のなかではそこまで売られる？という決算内容だったけど、市場が正しいと判断して枚数を減らした銘柄

3パターン：😅で枚数減らす

決算の数字は悪くなかったものの、すでに市場に織り込み済み+期待に届かなかったということで、枚数を減らした銘柄です。

1日目は板と歩み値を見て、やっぱ買いも入るよねーと思って保有してたのですが、決算2日目で、やっぱ弱いなーということで、枚数を半分減らしました。

 

全売却してない理由は、まだ買った理由が残ってるし、決算の内容が悪いわけではないからです。

ただ自分の判断が間違ってる可能性もあるので、市場の判断に委ねるという意味で、半分売却しました。

この考えについては、著名投資家が言ってた「何らかの材料がでて株価が強ければ買いますし、弱いなら枚数を減らすか全売却する」この考えと、2月のコーエーテクモの経験が活きています。

sintaro-kabusikitousi.hatenablog.jp

 

まとめ

ここまで記載した3つのパターン。

これは株をやり始めた1年前では、どれも判断して行動できていない出来事でした。

 

そういった意味で、

この1年で少しは株が上手くなったなー

と成長を実感するし、この瞬間があるからこそ、まだまだ株が上手くなりたいなあ、苦しいこともあるけど、株楽しいなあと思えます。

 

5月の決算シーズンも、昨日で終わり。

すべての決算がでたので、このあと回顧録でも残そうかなと思います。

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1日前に売却した「あんしん保証」がTOBされた話でもしようか

どうも、個人投資家のしんたろです。題名の通り、1日前に売却した「あんしん保証」がTOBされました。

ちなみに、【4月28日日本株のPFと買い余力】日経平均6万越えたけど・・・の記事で記載の金融(成長、TOB期待)があんしん保証です。

この銘柄は成長期待のほかに、創業者がお亡くなりになったことで、もしかしたら数ヶ月以内にTOBあるかも？と注目していた銘柄です。

 

それではなぜ売ってしまったのか？

 

その理由は、フラット35を主力としてる「日本モーゲージサービス」の来期予想が良くなく、家賃保証を主軸にしてる「あんしん保証」も、もしかしたら来期予想悪いかもと思ったから。

sintaro-kabusikitousi.hatenablog.jp

 

でもですよ。ぼくトレーディングビューに、

  • 4/20業績予想の修正(営契約件数の堅調な増加・償却済債権に対する回収金は当初計画を上回る見込み)
  • 決算の日に、相続判明してから3ヶ月付近。決算で一緒にIRでるのが綺麗

とメモしていました。後者に至っては、この銘柄を売却したとき頭の片隅にあったのですが、前者については、すっかり忘れていました。

 

つまり、どういうことかというと、売却した理由である「もしかしたら来期予想悪いかも」という心配はなかったということ。

日本モーゲージサービスの来期予想の悪さに、すっかり頭を支配され、自分で書いたことを確認せず売却してしまったのです。

ほんと、一時的な感情に支配されてしまい、確認不足の凡ミスをしてしまいました。。。

 

まあ、過ぎたことはしょうがないということで、今日は美味しいランチでも食べに行ってきます。

 

そして、この悔しさを糧に、より個別株の追求を頑張ろうと決意しました。

5月決算は木曜、金曜がピーク。

より良いPFメンバーを作るぞ、ほんと株上手くなりたい！

 

 

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【チャート付き】5月決算で日本モーゲージサービスとニッポンインシュアを売却した理由

どうも、個人投資家のしんたろです。

昨日場中に、日本モーゲージサービスの決算がでました。

この会社はフラット35を軸に、3つの事業を行なっています。

 

主力のフラット35は、これまで変動金利と固定金利の鞘が開きすぎてて、全くと言っていいほど需要がなかったです。

しかし、変動金利と固定金利の鞘が狭くなってきたことで、これまで需要がなかったフラット35が徐々に注目されるようになっていました。

ここに注目して、昨年の11月の決算で発見→決算後購入したのですが、昨日の決算で来期予想まさかの営利以下、減収予想。

 

フラット35のデータを見てる限り、今回の決算と来期も増益増収固いのでは？と思ってた見込みが外れたので、決算後のS安貼り付けのとき成行売りを出して、場中に約定しました。

保有期間約6ヶ月で、約25%の利益。ピーク時は約65%の含み益でしたが、まあ予想が外れたということで仕方ないです。

👍で購入、😀で売却

 

ちなみに、広い意味で同じ不動産関連ということで、家賃保証会社のニッポンインシュアも売却しました。

こちらは決算前になりますが、万が一同じように保守的予想がでたらS安になる可能性あるよなーと思ったからです。

事業はかなり手堅いですが、この銘柄は既に注目されてて視聴率が高い+すでに割高の銘柄なので、自分の勘所に従って利確ということで。

👍で購入、😀で売却

保有期間約11ヶ月で、約25%の利益。ピーク時はダブルバガーになりそうな含み益だったので、保有期間を考えると、ほんと利確が下手だなーと課題を感じています。

ここから気持ちを切り替えて、残りの保有銘柄の決算に期待していきたいです。頼むぞー！！

株のブログ|しんたろーの株式投資日記を見にきてくてれて、ありがとうございました^^

 

期間利益の考え方はほんと大事！利確上手くなりたい！！

 

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【2銘柄のチャート付き】IRに電話問い合わせするメリット・デメリット|5月末でかけ放題プランを解約することにした

どうも、個人投資家のしんたろです。

僕はよく、電話でIRに問い合わせをしています。

ただ5月末を持って、電話ではなくメールの問い合わせに戻ることを決意しました。

その理由は、IR担当者の言葉より、自分のストーリーの精度を信じようと思ったからです。

 

これまでIRに問い合わせして、例えば、

  • 11月決算で発見した「三和油化工業」(途中で売った可能性もあるけど、ここまで保有できてたらダブルバガー達成)
  • 1月末発見した「プリモグローバルホールディングス」(発見したときから40%程度上昇)

この2つの銘柄を打診買いすることもなく、取り逃がしています。

三和油化工業のチャート

プリモグローバルのチャート！この銘柄は決算後にPTSで少し買って、少し利益を上げれた

 

IRに電話問い合わせするメリットとしては、

  • すぐ質問の回答を得られる
  • 言葉から真意を組む

この2つを挙げることができます。デメリットはこの逆で、すぐに回答を得られないこと、言葉ではないので、担当者の真意を組みづらい点を挙げることができます。

 

ただ言葉から真意を組みとりすぎた結果、木を見て森を見ずの「木」にばかり目を奪われてしまいがちだなーということに気づきました。

  • 三和油化工業でいえば設備投資がうまくいってないところもある
  • プリモでいえばプラチナ価格高騰の影響で次の決算の営利が期待できないのではないか

といったところです。

(補足しておくと、担当者が直接上記言葉を言ってるわけではない、自分が言葉のあやからそう感じ取ってる)

 

色んな企業と比較した結果、全体を見たうえで、この2社に問い合わせしたのに、IR担当者の言葉を間に受けすぎて、打診買いもすることなく置いてかれるケースが、この2社以外にも、まあまあ発生しています。

 

ということで、すぐ質問の回答を得られるメリットはなくなるものの、

担当者から生の回答を聞けた

という行為に重きを置きすぎる自分がいるということに気づいたので、これからはSIMフリーのかけ放題プランを解約して、メールで問い合わせを実施していきます。

 

ああほんと、株上手くなりたいよ！！

 

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【4月28日日本株のPFと買い余力】日経平均6万越えたけど・・・

どうも、個人投資家のしんたろです。

3月に引き続き、恒例の月末PFの振り返りをやっていきます。

4月28日現在、8銘柄保有中です。

現金余力は4割弱、TOBの資金を上手く回しながら60%株にすることができました。

平均PER10倍強、利回り3%程度です。

日経平均6万越えですが、この上昇には付いていけていません。

まあ自分が選ぶ銘柄はこうなるよねって感じ、5月の決算やファンダの発現に期待しています。

ただもっと株が上手くなりたいので、自分の得意な所だけでなく、まだ自分が得意ではない所でも株で利益を上げられるようになっていきたいです。

一定数キオクシアで利益伸ばしてる人いると思いますが、素直にすごいと思います。

来月は3ヶ月に1回の5月決算シーズン！

どんな銘柄とであえるか、保有株はどうなるか、そして5月30日の神戸投資勉強会で「りんたんさん」の講演が聞けるのをとても楽しみにしています。

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【株を買うタイミングが難しい】4月8日買い時のルールについて再考したので記録として残しておく

どうも、個人投資家のしんたろです。

薄々感じていましたが、自分は株を買うタイミングが上手くありません。

簡単にいうと、一般の人が「ここまで落ちたら買おうかな」と思う値段の一段若しくは二段程度下で指値してることが多いので、まあ指値がささらない。

そうです。かなりのビビりです。

 

これでは、

  • 毎日買いたい株の板と歩み値を見てる優位性を、活かすことができてない
  • そもそもインフレの今、現金<株の方が期待値高いと思っている

この2つの行動と思考の結果が伴っていないので、株を買うタイミングについて再考しました。

 

簡単にいうと、「この値段で買いたいと思った価格付近を目安に分散買いして買い支える+ラッキー指値をしておく」です。

sintaro-kabusikitousi.hatenablog.jp

そもそも株を買う前に、「今の株価と将来の株価のギャップ」を意識して、その差分をとるつもりでいるのに、これまでどれだけ目の前に「価格のギャップ」がある銘柄を取り逃がしてきたことでしょう。。。

 

すべては自分がビビリだったことと、個別銘柄を真剣に始めて、まだ1年しか経過してないので、あまり経験に自信が持ててなかったことが原因です。

でもそれも今日で終わり！！

ここから株レベルをアップすることができるよう、毎日板と歩み値を見てるのだから、その優位性が活かせる取引をしていきます。

 

株価は誰かが株を買ったら上がり、売ったら下がりますよね。

それなら、上値は買わないで下値を買うを徹底して、自分が買い支えれば株価下がりようがないよね、それで想定した時期に材料がでれば株価上がるよねのイメージです。

もし想定した時期に材料がでなくても、それはそれでゆっくり指値で売却していけばいいだけ。

(もし一定の頻度で悪いことが起きて、悪材料がでたらぶん投げます。。。)

 

また、自分が買いたい枚数が集まったら、株価は買い下がるかもしれませんが、十分集めたい枚数を買うまで日数がかかるので、大暴落を除いたらその下落幅は、たかがしれてます。

途中で大暴落がきたら、それはそれで買うタイミングになるだけ。ラッキーです。

 

最後にまとめると、「毎日板と歩み値を見てる優位性を活かして株を買う、そして株レベルをもう一段上に上げれるよう尽力する」になります。

 

今現在イーグランドのTOBを売却したので、現金比率が70%程度あります。

先週からこの方法で欲しい銘柄の株を買ってるので、5月の決算シーズンまでに株比率を50%以上には持っていきたいです。

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新年度らしく4月9日から株二刀流に挑戦することにした

どうも、個人投資家のしんたろです。

個人投資家の生活スタイル|しんたろとは何者？経歴をご紹介 の記事で書いてる通り、僕の投資は、2021年PO・IPO・投資信託から始まりました。

2年4ヶ月ぶりに、この手法を復活させて、今年度は久しぶりに株二刀流で投資をしていきます。

再開した理由は複数ありますが、主に、中長期投資の調子が悪くなく、現金余力がある今がチャンスと思ったからです。

さて、中長期投資だけでなく、こちらのゲームも勝ち続けることができるよう、創意工夫しながら、株二刀流でシステムトレードの枠組みを作り上げていきますか。

やるぞ〜！！

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TOBされると株主どうなる？サヤ寄せって何？保有株がTOBされたので市場売却するパターン・しないパターンの対処法を事例付きで公開！期待値プラスの行動についても言及しておく

どうも、個人投資家のしんたろです。先日保有株の主力「イーグランド」がTOBされました。

TOB価格は4858円なので、市場では4860円で指値(5円単位なので4858円に指値できない)してます。

もし市場売却できればそれに越したことないけど、もしできなかった場合に備えて、今朝調べたことを記録しておきます。

今後の為になるし、読者さんでもし保有株がTOBされたとき、その対処法に困らない(焦ってTOB以下の価格で売らない)ために、ぜひ参考にしてください。

 

結論から言うと、市場売却できなかった場合の流れは以下のとおりです。

  1. TOBの公開買付代理人になってる証券会社(今回は岡三証券)にイーグランドを移管(株を別の証券会社に移動すること、僕の場合は楽天証券→岡三証券)する
  2. 移管した上で、TOBするのに必要な書類を提出
  3. 売却した資金が移管先の証券会社に振り込まれる

(イーグランドの買い付け期間は4月1日から5月18日、売却時期を聞いたところ5/25(月)とのことなので、26日〜27日頃売却金が振り込まれるそうです)

参考：公開買付け（TOB）のご案内｜株式｜岡三証券

 

もう少しわかりやすく説明します。

今回のTOBを受付する証券会社は岡三証券です。

もし岡三証券を口座開設してなければ、口座開設する必要があります。

それが手間と感じるなら、市場で売却しましょう。

 

買い付け期間は4月1日から5月18日までなので、楽天証券から岡三証券に遅くても、5月13日14時59分59秒までにイーグランドの株の移管手続きをする必要があります。

公開買付（TOB）期間最終日を含めず3営業日遡った日の15時以降は、移管手続を承ることができません。

移管の手続きは、手続き後、通常4～5営業日かかります。

当社では、国内株式の移管手続きにあたって、手数料は掛かりません。

引用元：国内株式の振替（移管） | 振替(移管) | サービス案内 | 楽天証券

ただ僕は心理的要因から余裕を持って、ゴールデンウィーク前に岡三証券に移管しておきたいので、4月下旬には移管手続きをしておきます。

 

書類については、岡三証券から、

  1. 「公開買付説明書」および「公開買付応募申込書（兼受付票）」を取り寄せて郵送する
  2. 直接担当支店に赴き記入する

2種類の方法があります。

書類提出後は、買付期間終了の5月18日を待つだけ。

ここでTOB価格4858円で買付け終了、5/25(月)売却→26日〜27日頃売却金が振り込まれるイメージです。

参考：公開買付け（TOB）のご案内｜株式｜岡三証券

 

4月6日現在イーグランドは4,840円で約定されてるので、100株の鞘は1,800円(TOB価格4858円-4,840円=18円 1株につき18円の儲けなので100株1,800円の利益)です。

イメージでいうと100株に付き1,800円のお金が落ちてる(売買手数料0円の場合)ようなもの。

市場売却できるならそれに越したことないけど、岡三証券にイーグランドの株を移管するのが手間でない+売却期間までの精神的ストレスがないなら、TOB価格以下の今イーグランドを買う行為は期待値+の行動になります。

これをサヤ寄せといい、株に限らず、期待値に敏感なプレイヤーはこういう場所を主戦場の一つとして戦っているのです。

4/18売却したので追記

 

余談になりますが、先日投資セミナー(オンライン)のフリー時間に「AIで投資できるプログラムを作成してる」と言ってる、自称スキャルピング専業投資家の方がいました。

この方が本物か偽物(専業というなの、本当は株の利益で生活できてない、むしろ勝ててないただの無職)かは分かりませんが、このプログラムを他人がやってるセミナーのフリー時間のなかでPRして、しかも売ろうとしてる意思が透けて見えたので、この人は偽物だなーと感じたのです。

 

実際にbotを動かしてる方・鞘取りを主戦場としてる方は分かると思いますが、AIを使った投資=隙間で戦ってる人は、決して自分の主戦場を口外しません。まして、他人に売ろうとするなんてあり得ない。。。。

 

今年は投資セミナーに多く参加するをモットーに行動していますが、やっぱりオンラインになると、

  • こういった輩もいるんだなー
  • 時間が無駄になるなー

と感じたので、ここに備忘録として残しておきます。

(僕が聞いたセミナー自体は、とても勉強になりました。やっぱり真剣に投資と向き合ってる人との実体験は、勉強になるし、とてもおもしろいです。)

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【初めてのTOB】保有株のイーグランドが4,858円で公開買い付け決定！！

どうも、個人投資家のしんたろです。

3月24日日本株のPFと買い余力で記載の不動産(最強、買増し狙い)=イーグランドが本日TOBされました。

届いた資料(4/10追記)

資料の中身(4/10追記)

今旅行先ですが、まさかすぎる展開に、喜びのあまり手が震えております。。。笑

 

TOB価格は4,858円で、買値から計算すると2,5倍以上。これは流石に予想してなかったので嬉しすぎます。

参考資料：https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260330592910.pdf

 

初めてTOB経験したので、保有株どうするのか調べたところ、市場売却が最善の方法かなーと思うので、焦らず指値で売却していきます。

一定の頻度で良いことも悪いことも起こるを念頭に、株取引をしていますが、今回はかなり良い方に運がむいてくれました。

これに慢心することなく、上値は買わないで指値で買うを徹底して、今の難局を冷静に対応していきます。

 

4/14売却したので追記

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【3月24日日本株のPFと買い余力】この相場状況でどう動くか決めた1ヶ月になりました

どうも、個人投資家のしんたろです。

PFの振り返りは月末にやってますが、今月は月曜日〜水曜日まで旅行に行くので、今日更新します。頼むからマンデーこないでほしい。。。

3月24日現在のPFは6銘柄です。

 

保有銘柄のデータは以下のとおり。

  • スタンダード5銘柄
  • グロース1銘柄
  • 平均利回り3,8%
  • 平均PER9.0倍

 

今月は狙ってたSaaS銘柄を追加。

木曜日に指値買い完了、その後マンデーを向かえました。

前場複数回に分けて合計4万5,000株くらいの売りがでて、どのくらい下落するかな？と思ったけど、思ったより下落幅は小さくてよかったです。

 

この銘柄もそうですが、少しずつ売却を進めているサービス株(1年以上保有してた、今週中0%にしたい)を除いて、もし⚪︎⚪︎ショックくらいの下落がきたら買増ししていきます。

サービス株については、今の地合い状況になったとき、この株を買い増すなら他の銘柄を買いたいなーと思ったのが、売ろうと思った理由です。

*3月25日追記　前場でサービス株を売却できたので保有銘柄5銘柄・現金余力51%になりました。ラッキーです！

 

⚪︎⚪︎ショックがきたパターンの場合、

  • 保有銘柄の買増し
  • 狙ってるけど指値刺さってない2銘柄(小売・不動産)
  • 狙ってるセクターのバスケット買い(同セクター4銘柄)

この3つを買うことは確定してて、残り1銘柄調査中の銘柄があります。

調査が終わって買うのであれば、PFは10銘柄前後になりそうです。

 

今月の相場状況は体感として、ヨコヨコ相場が継続してるという意味で、ロシア・ウクライナ戦争のときと似てるなー思います。

今のところは、植田ショックやトランプ関税ショックと違う相場状況ですね。

 

最後に、この相場状況でどう動くか決めたことを記載しておきます。

相場がヨコヨコの場合、⚪︎⚪︎ショックがきたときの2パターンを考えました。

結論からいうと、どちらも上値は買わないで指値で買うを徹底して、買いたい%分の銘柄を指値でコツコツ買っていくだけ。

この行動ができるように、自分の精神が安定するPFを厳守して、どんな相場状況がきても冷静に対応できる状況を整えておきます。

あとは日々のプライペートの時間、家族との時間をしっかり楽しんでいきます。

  • とことんいらんことをしない努力をする
  • 人事を尽くして天命を待つ

今年のテーマは間違いなくこの2つになりそうです。

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⚪︎⚪︎ショック顕在化でどう対応する？大暴落きたら何買う？自分の選択を言語化しておく

どうも、個人投資家のしんたろです。

イラン・イラク戦争で原油高のリスクがでてきたこことで、市場は、

  1. 原油高によってスタグフレーションになるか
  2. それとも高市相場が継続するのか

どちらのパターンになるか分からない状況=ヨコヨコ相場になっています。

 

このような相場状況のなか、僕は上がっても下がっても後悔しないために、

  • PFの見直し
  • ヨコヨコ相場継続で買う株とその比率
  • 大暴落がきたときに買う株とその比率

チャッピーとジェミ兄と壁打ちしながら、自分ルールの再点検と、その通り実行するためのリストを作成しました。

 

それでは大暴落(ここでは直近高値から日経平均30%程度下落すると定義 42,000円以下)がきたときに、どんな株を買うのか、読者さんはここが気になるのではないでしょうか。

 

結論から言うと、

  1. 今買ってる株の買い増し(成長期待はもちろんありますが、今の保有株は利回りが高い企業が多い=下落で利回り7%以上になったら、流石に大暴落でも買ってくる人いて下値固いのでは？のイメージ)
  2. 大暴落が終わったあと物色されるであろうセクターの大型株

この2つに該当する株を購入します。

 

大暴落がこないならこないで、ヨコヨコ相場で拾った株と今現在のPFで恩恵を受ければいいかなって感じです。　

相場に置いてかれる恐怖(FOMO)もありましたが、自分の行動を言語化しておくことで、「どっちに動いてもいいや」という思考になり、今はそれもなくなりました。

 

最後に信用買いについて、自分の立ち位置を触れておきます。今現在信用買いはしてません。

大暴落時に、チャッピーとジェミ兄と壁打ちしながら決めた水準まで信用買いを実施しますが、損切りラインも決めています。

損切りできないような3連S安が継続してもいいように、流動性の管理(薄い銘柄と流動性が多い銘柄でPFを組む)も徹底していきます。

 

以上、今の相場状況の僕の戦略でした。あとは果報は寝て待て投資法を継続するのみ。

 

読者さんで、もしヨコヨコ相場の立ち回り=戦略をたててない方がいましたら、

  • 再び上昇相場になったとき
  • 大暴落がきたとき

この状況になったとき、どれ買おう、いくら買おう、損切りしよう、追証にらならないかなど、冷静に判断できない状況に陥る可能性があるので、今のうちに戦略を言語化しておくことをおすすめします。

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【2日で日経平均4,500円下落(8%程度)】イラン・イラク問題発現後の日本株PFの変化・2日間の心情を記録しておく

どうも、個人投資家のしんたろです。

3月3日から4日にかけて、2日で日経平均が4,500円程度下落しました。

5日は前場盛り返しましたが、後場前に中国・台湾問題発覚。

今現在何とか日足陽線を保っていますが、相場の雰囲気が変わってきています。

3/5 14時34分現在の日経平均日足

ということで、前回の記事からPFを約15%程度縮小したので、新PFや当時の気持ちを記録として残しておきます。

3月5日現在のPF！保有銘柄は5銘柄で現金比率50%超え

現金比率50%超え

53%の現金については、買い指値をばら撒いてます。

イラン・イラク問題発現後の行動

今回の暴落で、もう一度PFや買ってる理由を見直しました。

売った銘柄は、

  • 「割高」と評価した銘柄
  • 「割高ではない」けどリバランス的に縮小するべきと感じた銘柄

この2つです。ゼットは弱かったので3/3売却しています。

残ってる銘柄は割安・比較して割高ではない・比較して普通評価の5銘柄です。

暴落を受けての心情

今回の暴落では、植田ショックやトランプ関税ショックの時と違い、大きく心が動くことはありませんでした。

「ああ暴落きたのね」って感じ。

まだまだ大暴落とは言えませんが、欲しい銘柄を買って、100%の日本株PFを作れるチャンスと感じています。 

ちなみにトランプ関税ショックの時は、睡眠の妨げになるくらいのストレスを感じました。

sintaro-kabusikitousi.hatenablog.jp

今回は2度の大暴落や信用買いやPFについて熟考した経験を活かして、自分の許容範囲を超えないPFが作れてるので、

  1. 残す株と売る株の判断
  2. 買いたい株の判断

この2つの決断をすぐできました。

この辺りに、ちょっとは株レベルアップしてるなーと感じることができます。

今後は、ここから上昇トレンドになっても、大暴落がきても、冷静に売買できる環境を作れてるので、自分ルール通りのシステムトレードを実行していきます。

===

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【2月末日本株のPFと買い余力】決算の結果とは

どうも、個人投資家のしんたろです。

2月末現在のPFは7銘柄です。

買い余力ありまくり

不動産銘柄は配当落ちでいい感じに下落したら、25%まで買い増しする予定です。

2月決算後PFの変化で記載の不動産・情報通信銘柄については、短期間で10~30％上げたので、割安でないこともありラッキー利確しておきました。

その影響+今現在狙ってる3銘柄の指値がささらないので、買い余力35%あります笑

 

買い余力ありすぎなので、状況によっては、5月〜6月に向けて大相場になる展開を踏まえて、楽天・プラス・日経225 ETFを10%分購入するかもしれません。

イベントトレードはWBC関連のゼットを購入してましたが、本日後場で急騰したので半分利確しました。残り半分も指値中、ささらなくても3月中に売却します。

 

保有銘柄のデータは以下のとおり。

  • スタンダード6銘柄
  • プライム1銘柄
  • 平均利回り3,7%
  • 平均PER11倍

決算については1銘柄数十％の爆上げ、残りはちょい上げかヨコヨコでした。

1銘柄想定以上の決算(上方修正+増配)でしたが、あまり反応がなかったので次に期待したいです。

 

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【2月決算後PFの変化】1月末保有してた7銘柄の結果は？今現在何銘柄になったか時系列で振り返る

どうも、個人投資家のしんたろです。

【1月回顧録】PFと買い余力どのくらいで記載した通り、1月末7銘柄保有していました。

1月末PF

この記事では、

  • 保有中の7銘柄がどうなったか
  • PFに変化はあったのか
  • 売却銘柄の買った理由、売った理由など

1月末〜決算繁忙期終了の2/13日までの間の投資行動について、Xのツイートを貼りながら時系列で記載していきます。

3ヶ月に1回の大型イベントなので、しっかり振り返りしていきます。

何らかの参考になったら、いいねやコメントしてくれると嬉しいです。

2月4日コーエーテクモの損切りを実施！新たに1銘柄購入

コーエーテクモは、ここ2年で過去最大の-16.7%で損切りしました。

買った理由は2つの大型ゲームタイトル狙いです。

これまでのゲーセクの成功体験から、欲をだしてPF最大16%購入してただけに猛省。

売った理由はこちらの通りです。

このとき食べたラーメン🍜の味は忘れませんw

めっちゃ苦しかったけど、売買ルールの見直しをするきっかけをくれた銘柄でもあります。今となっては感謝ですね。

押し目待ちに押し目なしの銘柄を購入

そして押し目待ちに押し目なしということで、新たに株を購入しました。

この銘柄の変化にはかなり期待しています。次の決算も楽しみです。

 

2月5日〜6日アイキューブドシステムズを利確！残りのコーエーテクモも売却

25年7月にアイキューブドシステムズを購入しました。

買った理由はPERが高すぎない、SaaSで増益増収が目に見えていたから等があります。

決算を跨ぐ予定でしたが、今のAI影響によるSaaS状況を鑑みると、好決算でも保有し続けることは難しいということで、決算前に利確しました。

ちなみに意地になって残してた1,000株のコーエーテクモも、冷静になり売却しましたw

保有株が予想以上の決算をだしてハッピー気分を味わう！これこそ投資の醍醐味

そして悪いこともあれば、一定の頻度で良いことも起きるということで、保有銘柄の超絶決算が発表されました。配当と次の決算も楽しみです。

 

2月9日〜10日決算前に見つけた銘柄を購入！押し目待ちに押し目なしの銘柄が爆上がり

決算前は、アンテナに引っかかる銘柄の取りこぼしがないよう、再度株調査を実施していて、そのなかで2つ買いたいなーと思う銘柄を発見しました。

1つ目はSaaSではないけど、関係性のある銘柄です。

この企業を買う前に「本当にAIの猛威を受けないかな？」とかなり検索しました。

調査したところ、AIの猛威を受ける可能性は低いと判断→2月,5月の決算を楽しみに購入しましたが、雲行きが怪しくなればすぐ売却しようと思います。

2つ目は半導体・データセンタの恩恵を受けそうな企業を決算前に購入しました。

結論から言うと、この企業は思ったより悪い決算だったので、-6%程度で損切りしました。

板の薄い銘柄なので、決算翌日、厚い買い板がでてて、ほんと運が良かった...

購入当時は「これなら仮に下落しても余裕で保有できる」と言ってたけど、光の速さで判断は覆るのですw

 

4日購入の銘柄が更に10%上昇した

高値付近の銘柄の買うタイミングって、ほんと難しいですよね。。。

今回の4日購入はナイス判断だったけど、しばらく高値掴みになることもあります。

ボンボンドロップシール関連の銘柄はアミファだった。。。

1月に「ボンボンドロップシールが流行ってる」と気づき、関連銘柄を探してましたが発見できませんでした。

ただもっと調査してれば、アミファに辿り着くことができたかもしれません。

余談になりますが、この企業は昨年保有していて、調査済みの企業。

場中決算もすぐ短信を読みましたが、「1Q良いけど後半良くない可能性高いから、特別サプライズでもないな」と軽く考えた結果・・・2日連続S高の波に乗ることができませんでした。

今回は仕方ありませんが、次回の決算シーズンでは、この経験を活かそうと思います。

 

2月12日〜14日また一つ魅力的な企業を発見！残りの3銘柄はすべて決算の数字良好(のはず)

ここまで読んでくれてる人どれくらいいるんだろう？

想定より文字数長くなってしまったので、この期間はツイートだけ貼っておきます。

この後、今現在のPFの図を添付してるので、最後まで読んでいただけたら嬉しいです🙇

 

2月の決算繁忙期まとめ

2/14日現在のPFは？現金余力や信用はどれくらい使ってるか

2/14現在8銘柄保有中

2/14現在8銘柄保有しています。ここ2週間は決算繁忙期ということもあり、かなり変化しました。

現金余力約20%(来週指値さされば0% フルポジになる予定だけど、どうなるか分かりません)

信用買いについては、恐らく大暴落の買い向かい以外で、永遠に使うことないかもしれません。

 

1月末保有してた銘柄の決算はどうだった？結果と感想を綴る

1月末PF

1月末PFの決算の結果と感想は以下のとおりです。

  1. 不動産→決算なし
  2. 金融→無難な決算、配当貰って次の決算までガチホできる
  3. サービス→サプライズありの好決算、月曜日が楽しみすぎる
  4. 金融→無難な決算、SaaSではないのにその影響を受けてたから、月曜日以降に見直し買いが入ることに期待
  5. 金融→もう最高、言う事なし。配当貰って次の決算までガチホできる
  6. 情報・通信→アイキューブドシステムを保有してました。決算前に利確
  7. 情報・通信→コーエーテクモを保有してました。以下の記事に書いた通り、最大の損切りを実施

【チャート付き】サイズ管理とメンタルについて！ここ2年で最大の損切り-16.7%を経験して思ったこと 

 

久しぶりにウェルスラダーという資産運用本を読んだ

ウェルスラダーで「ある収入の機会が資産の1 %以上増やす可能性あるなら、それを利用すべき」と記載がありました。

ここを読んで10%の資金で購入した銘柄が10%下落したら、資産の1%に該当するので、これを目安に問答無用の損切りをするのもいいなと思いました。

このような事態は滅多に起こらないけど、コーエーテクモの経験を忘れずに、相場と県境に向き合っていきます。次の決算も楽しみだ^^

(願わくば3月以降、日経6万突破からの7万目指す、人生初の大相場になってくれ。。。。)

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